金銭残高(外貨)
【各画面はサンプル(イメージ)です。】
金銭残高(外貨)について
受渡日で指定した期間について、基準日残高および、その期間の取引明細が表示されます。
明細表示通貨と受渡日基準で表示期間を指定のうえ、「照会」ボタンをクリックしてください。
- 明細は最大700件表示されます。
金銭残高(外貨)検索条件
① 明細表示通貨 | 表示する通貨を選択します。 |
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② 受渡日 |
表示期間の初期設定は以下のとおりです。
指定可能な期間は以下のとおりです。
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- 受渡日(開始日)に非営業日を指定した場合、指定した日の前営業日を指定したとみなして検索を行います。
- 受渡日(終了日)に非営業日を指定した場合、指定した日の翌営業日を指定したとみなして検索を行います。
「未受渡」ボタン、「1週間」ボタン、「1ヶ月」ボタンをクリックした場合、以下のように受渡日が設定されます。
受渡日(開始日) | 受渡日(終了日) | |
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③ 未受渡 | 当日 | 当日の1ヶ月後 |
④ 1週間 | 当日の7日前 | 当日 |
⑤ 1ヶ月 | 当日の30日前 | 当日 |
金銭残高(外貨)
⑥ 受渡日 |
「受渡日(終了日)」の日付が表示されます。
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⑦ 預り金 |
お客様の「受渡日(終了日)」における預り金の残高が表示されます。
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金銭残高(外貨)入出金明細
取引区分が入出金の場合 | 取引区分が売買の場合 | 取引区分が利金分配金等の場合 | |
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⑧ 明細先頭行 | 検索時に設定した受渡日(開始日)の前営業日の残高が表示されます。 | ||
⑨ 受渡日 | 入出金日が表示されます。 | 受渡日が表示されます。 | 受渡日が表示されます。 |
⑩ 約定日 | 「--」が表示されます。 | 約定日が表示されます。 | 「--」が表示されます。 |
⑪ 取引区分 | 「--」が表示されます。 | 「買付」「売却」等、区分が表示されます。 |
「利金」「分配金」等、区分が表示されます。 |
⑫ 摘要 | 入出金の内容が表示されます。 |
銘柄名等が表示されます。 | 銘柄名等が表示されます。 |
⑬ 数量 | 「--」が表示されます。 | 取引数量が表示されます。 | 取引数量が表示されます。 |
⑭ 単価 | 「--」が表示されます。 | 売買単価が表示されます。 | 「--」が表示されます。 |
⑮ 精算金額 | 入出金額が表示されます。 入金は「+」、出金は「-」 |
受渡金額が表示されます。 売却は「+」、買付は「-」 |
入出金額が表示されます。 入金は「+」、出金は「-」 |
⑯ 残高 | 受渡日ごとの預り金残高が表示されます。
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⑰ 明細最終行 | 検索時に設定した受渡日(終了日)の残高が表示されます。 |