金銭残高

【各画面はサンプル(イメージ)です。】

金銭残高について

受渡日で指定した期間について、基準日残高および、その期間の取引明細が表示されます。
取引明細は入出金、売買、分配金およびMRFを含むすべての金銭の移動が表示されます。
受渡日基準で表示期間を指定のうえ、「照会」ボタンをクリックしてください。
(当社では、信用取引・先物等のお取扱いはございません。下の画面はサンプル(イメージ)です。)

  • 明細は最大700件表示されます。
金銭残高の画像です。

金銭残高検索条件

金銭残高検索条件の説明です。
① 受渡日

表示期間の初期設定は以下のとおりです。

  • 受渡日(開始日):1ヶ月前(30日前)
  • 受渡日(終了日):1ヶ月後(30日後)

指定可能な期間は以下のとおりです。

  • 受渡日(開始日):前月第1営業日から当日まで
  • 受渡日(終了日):当日以降
  • 受渡日(開始日)に非営業日を指定した場合、指定した日の前営業日を指定したとみなして検索を行います。
  • 受渡日(終了日)に非営業日を指定した場合、指定した日の翌営業日を指定したとみなして検索を行います。

「未受渡」ボタン、「1週間」ボタン、「1ヶ月」ボタンをクリックした場合、以下のように受渡日が設定されます。

金銭残高検索条件の説明です。
受渡日(開始日) 受渡日(終了日)
② 未受渡 当日 当日の1ヶ月後
③ 1週間 当日の7日前 当日
④ 1ヶ月 当日の30日前 当日

金銭残高

金銭残高の説明です。
⑤ 受渡日

「受渡日(終了日)」の日付が表示されます。

  • 当該日付が非営業日の場合はその翌営業日になります。
⑥ 預り金 お客様の「受渡日(終了日)」における預り金の残高が表示されます。
⑦ MRF

お客様の「受渡日(終了日)」におけるMRFの残高が表示されます。

  • MRF口座を開設されているお客様のみ表示されます。

金銭残高明細

金銭残高明細の説明です。
取引区分が入出金の場合 取引区分が売買の場合 取引区分が利金分配金等の場合
⑧ 明細先頭行 検索時に設定した受渡日(開始日)の前営業日の残高が表示されます。
⑨ 受渡日 入出金日が表示されます。 受渡日が表示されます。 受渡日が表示されます。
⑩ 約定日 「--」が表示されます。 約定日が表示されます。 「--」が表示されます。
⑪ 取引区分 「--」が表示されます。

「買付」「売却」等、区分が表示されます。

「利金」「分配金」等、区分が表示されます。

⑫ 摘要

入出金の内容が表示されます。

銘柄名等が表示されます。 銘柄名等が表示されます。
⑬ 数量 「--」が表示されます。 取引数量が表示されます。 取引数量が表示されます。
⑭ 単価 「--」が表示されます。 売買単価が表示されます。 「--」が表示されます。
⑮ 精算金額

入出金額が表示されます。

入金は「+」、出金は「-」

受渡金額が表示されます。

売却は「+」、買付は「-」

入金額が表示されます。
⑯ 残高 預り金 受渡日ごとの預り金残高が表示されます。
MRF 受渡日ごとのMRF残高が表示されます。
⑰ 明細最終行 検索時に設定した受渡日(終了日)の残高が表示されます。